Profil de l'entreprise · Consumer Cyclical

Zhejiang CFMoto Power Co Ltd

603129 · Shanghai
Industrie
摩托车与全地形车
Bourse
Shanghai
Pays / Région
China
Effectif
8 738
Site web
www.cfmoto.com
Cours à la publication
¥296.88
clôture du 17 septembre 2026
Achat raisonnable
≤ ¥180
Point d'entrée avec marge de sécurité
Score de croissance Baillie
48/100
Faible
Buffett Score
78/100
Solide
Valeur intrinsèque · Fourchette en trois niveaux Cours à la publication ¥296.88 · Dans la fourchette de valeur intrinsèque raisonnable

Fourchette de valorisation composite · prudent ¥168–¥180 / raisonnable ¥250–¥325 / optimiste ¥410–¥440. Au cours de publication de ¥296.88 (17 septembre 2026), Dans la fourchette de valeur intrinsèque raisonnable.

Synthèse financière
Capitalisation44,06 Md CNY
Chiffre d'affaires (TTM)23,28 Md CNY
EBITDA2,16 Md CNY
Marge nette7,47 %
ROE23,68 %
PER (TTM)25,52
PER prévisionnel16,58
BPA11,25 CNY
Rendement du dividende1,48 %
Fourchette sur 52 semaines213,80 CNY – 329,60 CNY

Données EODHD, présentées dans la devise de reporting ; à titre indicatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.

À propos de l'entreprise

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd, together with its subsidiaries, engages in research, development, manufacturing, and sales of motorcycles, all-terrain vehicles, new energy two-wheeled vehicles, and core components in China, rest of Asia, North America, Oceania, Africa, South America, and Europe. It provides motorcycles, off-road vehicles, engines, frames, parts, apparel, accessories, lifestyle and gift products, and gear. Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd was founded in 1989 and is based in Hangzhou, China.

Contexte

Historique

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Position dans le secteur

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Analyses sur cette valeur
48/100 Conserver CFMOTO: Four-Wheeler Revenue Up 51% but H1 Profit Up Only 6%, and CNY 296.88 at 24-25x Normalized Earnings Leaves No Margin of Safety Zhejiang CFMOTO Power is a globalizing Chinese powersports manufacturer whose profit engine is high-margin ATV and side-by-side exports: FY2025 ATV/SSV revenue of CNY 9.608bn earned a 32.14% gross margin, petrol motorcycles added CNY 6.471bn at 24.51%, and the ZEEHO electric two-wheeler line sold 551,237 units at a negative 0.03% gross margin. H1 2026 revenue grew 35.82% to CNY 13.386bn with four-wheeler revenue up 51.05%, yet attributable profit rose only 6.26% to CNY 1.065bn as gross margin slipped to 27.26%, a CNY 256m FX loss and CNY 643m of U.S. tariffs weighed, and Polaris's Section 337 case now reaches the Z10 and Z10-4; the USD 92.64m IEEPA refund adds roughly CNY 440m to 2026 profit but does not recur. Rating Hold: at CNY 296.88 the fully converted market cap of CNY 48.24bn is 28.8x FY2025 earnings and about 24-25x normalized 2026 earnings, near base-case rather than the CNY 200-225 conservative value, so the margin of safety is none and the ideal buy price is CNY 168-180. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.603129 · Shanghai摩托车与全地形车17 septembre 2026