Unternehmensprofil · Consumer Cyclical

Zhejiang CFMoto Power Co Ltd

603129 · Shanghai
Branche
摩托车与全地形车
Börse
Shanghai
Land / Region
China
Mitarbeiter
8.738
Website
www.cfmoto.com
Kurs bei Veröffentlichung
¥296.88
Schluss 17. September 2026
Fairer Kauf
≤ ¥180
Einstieg mit Sicherheitsmarge
Baillie-Wachstumsscore
48/100
Eher schwach
Buffett Score
78/100
Stark
Innerer Wert · Drei-Stufen-Bereich Kurs bei Veröffentlichung ¥296.88 · Innerhalb des fairen Bereichs des inneren Werts

Zusammengesetzter Bewertungsbereich · konservativ ¥168–¥180 / fair ¥250–¥325 / optimistisch ¥410–¥440. Beim Veröffentlichungskurs von ¥296.88 (17. September 2026), Innerhalb des fairen Bereichs des inneren Werts.

Finanzüberblick
Marktkapitalisierung44,06 Mrd. CN¥
Umsatz (TTM)23,28 Mrd. CN¥
EBITDA2,16 Mrd. CN¥
Nettomarge7,47 %
ROE23,68 %
KGV (TTM)25,52
Erwartetes KGV16,58
EPS11,25 CN¥
Dividendenrendite1,48 %
52-Wochen-Spanne213,80 CN¥ – 329,60 CN¥

Daten von EODHD, dargestellt in der Berichtswährung; nur zu Informationszwecken, keine Anlageberatung.

Über das Unternehmen

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd, together with its subsidiaries, engages in research, development, manufacturing, and sales of motorcycles, all-terrain vehicles, new energy two-wheeled vehicles, and core components in China, rest of Asia, North America, Oceania, Africa, South America, and Europe. It provides motorcycles, off-road vehicles, engines, frames, parts, apparel, accessories, lifestyle and gift products, and gear. Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd was founded in 1989 and is based in Hangzhou, China.

Hintergrund

Geschichte

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Branchenposition

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Analysen zu dieser Aktie
48/100 Halten CFMOTO: Four-Wheeler Revenue Up 51% but H1 Profit Up Only 6%, and CNY 296.88 at 24-25x Normalized Earnings Leaves No Margin of Safety Zhejiang CFMOTO Power is a globalizing Chinese powersports manufacturer whose profit engine is high-margin ATV and side-by-side exports: FY2025 ATV/SSV revenue of CNY 9.608bn earned a 32.14% gross margin, petrol motorcycles added CNY 6.471bn at 24.51%, and the ZEEHO electric two-wheeler line sold 551,237 units at a negative 0.03% gross margin. H1 2026 revenue grew 35.82% to CNY 13.386bn with four-wheeler revenue up 51.05%, yet attributable profit rose only 6.26% to CNY 1.065bn as gross margin slipped to 27.26%, a CNY 256m FX loss and CNY 643m of U.S. tariffs weighed, and Polaris's Section 337 case now reaches the Z10 and Z10-4; the USD 92.64m IEEPA refund adds roughly CNY 440m to 2026 profit but does not recur. Rating Hold: at CNY 296.88 the fully converted market cap of CNY 48.24bn is 28.8x FY2025 earnings and about 24-25x normalized 2026 earnings, near base-case rather than the CNY 200-225 conservative value, so the margin of safety is none and the ideal buy price is CNY 168-180. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.603129 · Shanghai摩托车与全地形车17. September 2026