Профиль компании · Consumer Cyclical

Zhejiang CFMoto Power Co Ltd

603129 · Шанхай
Отрасль
摩托车与全地形车
Биржа
Шанхай
Страна / Регион
China
Сотрудники
8 738
Сайт
www.cfmoto.com
Цена на момент публикации
¥296.88
закрытие 17 сентября 2026 г.
Цена покупки
≤ ¥180
Вход с запасом прочности
Балл роста Baillie
48/100
Слабоватый
Buffett Score
78/100
Сильный
Внутренняя стоимость · три уровня Цена на момент публикации ¥296.88 · В пределах справедливого диапазона внутренней стоимости

Сводный диапазон оценки · консервативный ¥168–¥180 / справедливый ¥250–¥325 / оптимистичный ¥410–¥440. При цене на момент публикации ¥296.88 (17 сентября 2026 г.), В пределах справедливого диапазона внутренней стоимости.

Финансовый обзор
Капитализация44,06 млрд CN¥
Выручка (TTM)23,28 млрд CN¥
EBITDA2,16 млрд CN¥
Чистая маржа7,47 %
ROE23,68 %
P/E (TTM)25,52
Прогнозный P/E16,58
Прибыль на акцию11,25 CN¥
Дивидендная доходность1,48 %
Диапазон за 52 недели213,80 CN¥ – 329,60 CN¥

Данные EODHD, показаны в валюте отчётности; только для справки, не является инвестиционной рекомендацией.

О компании

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd, together with its subsidiaries, engages in research, development, manufacturing, and sales of motorcycles, all-terrain vehicles, new energy two-wheeled vehicles, and core components in China, rest of Asia, North America, Oceania, Africa, South America, and Europe. It provides motorcycles, off-road vehicles, engines, frames, parts, apparel, accessories, lifestyle and gift products, and gear. Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd was founded in 1989 and is based in Hangzhou, China.

Справка

История

СкороЭтот раздел заполняется — загляните позже.

Положение в отрасли

СкороЭтот раздел заполняется — загляните позже.

Аналитика по этой бумаге
48/100 Держать CFMOTO: Four-Wheeler Revenue Up 51% but H1 Profit Up Only 6%, and CNY 296.88 at 24-25x Normalized Earnings Leaves No Margin of Safety Zhejiang CFMOTO Power is a globalizing Chinese powersports manufacturer whose profit engine is high-margin ATV and side-by-side exports: FY2025 ATV/SSV revenue of CNY 9.608bn earned a 32.14% gross margin, petrol motorcycles added CNY 6.471bn at 24.51%, and the ZEEHO electric two-wheeler line sold 551,237 units at a negative 0.03% gross margin. H1 2026 revenue grew 35.82% to CNY 13.386bn with four-wheeler revenue up 51.05%, yet attributable profit rose only 6.26% to CNY 1.065bn as gross margin slipped to 27.26%, a CNY 256m FX loss and CNY 643m of U.S. tariffs weighed, and Polaris's Section 337 case now reaches the Z10 and Z10-4; the USD 92.64m IEEPA refund adds roughly CNY 440m to 2026 profit but does not recur. Rating Hold: at CNY 296.88 the fully converted market cap of CNY 48.24bn is 28.8x FY2025 earnings and about 24-25x normalized 2026 earnings, near base-case rather than the CNY 200-225 conservative value, so the margin of safety is none and the ideal buy price is CNY 168-180. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.603129 · Шанхай摩托车与全地形车17 сентября 2026 г.