企業プロフィール

Itaú Unibanco Holding S.A.

ITUB · 米国株
業種
Commercial Banks
取引所
米国株
現在値
$9.92
リアルタイム · 2026年10月5日
妥当買付価格
≤ $4.8
安全マージンの起点
ベイリー成長スコア
44/100
やや弱い
本源的価値 · 3 段階レンジ 現在値 $9.92 リアルタイム · 妥当レンジと楽観的レンジの間

総合バリュエーションレンジ · 保守的 $4.4–$4.8 / 妥当 $6.7–$9.1 / 楽観的 $11.6–$12.5。$9.92 時点で 妥当レンジと楽観的レンジの間。

レポート公開時 $8.43（2026年9月23日）

企業について

企業概要は近日公開予定です。

基礎情報

沿革

近日公開このセクションは現在準備中です。近日公開予定です。

業界での地位

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この銘柄のレポート
44/100 ホールド Itaú Unibanco: A 24.3% ROE on 1.9% NPLs, Fee-and-Insurance Guidance Cut to 2–5%, and 2.28 Times Book That Already Prices Durable Excess Returns Itaú Unibanco is Brazil's largest private-sector banking group, earning primarily from client financial margin, fees, insurance and credit across retail, wholesale and wealth franchises, with Brazil accounting for 83% of a R$1.522tn credit portfolio. Q2 2026 recurring managerial profit reached R$12.407bn on a 24.3% ROE while the 90-day NPL ratio stayed at 1.9% for a sixth consecutive quarter, but the 15–90-day delinquency ratio rose to 1.8%, fees-plus-insurance growth guidance was cut to 2–5% from 5–9%, and the 30-basis-point gap between the 13.8% Tier 1 ratio and the Board's 13.5% distribution reference is worth only about R$4.7bn. Rating Hold: at US$8.43 the ADS trades at about 2.28 times June book, inside the US$6.70–9.10 acceptable-hold band against values of roughly US$6.0 conservative, US$7.9 base and US$10.5 optimistic, so the margin of safety is not obvious and the ideal buy price is US$4.40–4.80. Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB · 米国株Commercial Banks2026年9月23日